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易方达基金管理有限公司关于易方达标普全球

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  下简称“本基金”)A类美元现汇基金份额(基金代码:000593)开放日常定

  6日开放日常申购、赎回和定期定额投资业务,详见于2012年8月1日刊登的《易方达基金管理有限公司关于易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告》;本基金A类美元现汇基金份额已于2014年3月28日开放日常申购和赎回业务,详见于2014年3月25日刊登的《关于易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金增设美元现汇基金份额及修改基金合同、托管协议的公告》;C类基金份额已于2018年2月9日开放日常申购、赎回和定期定额投资业务,详见于2018年

  2月8日刊登的《易方达基金管理有限公司关于易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金之C类基金份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告》。

  (1)投资者在开放日办理本基金A类美元现汇基金份额的定期定额投资业务,本基金A类美元现汇基金份额的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资市场(纽约证券交易所、泛欧巴黎证券交易所、德意志证券交易所、伦敦证券交易所、瑞士证券交易所、香港证券交易所等)同时开放交易的每个工作日(基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停定期定额投资时除外),若本基金境外主要投资市场发生变更,基金管理人将在《更新的招募说明书》中列示。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间。

  若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,基金管理人可对定期定额投资的开放日及开放时间进行调整,但此项调整应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

  (2)对于投资者在非开放时间提出的定期定额投资申请,其基金份额定期定额投资价格为下次办理基金份额定期定额投资时间所在开放日的价格。

  投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

  易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)网上直销系统开通本基金A类美元现汇基金份额的定期定额投资业务。其他销售本基金A类美元现汇基金份额的销售机构以后如开通本基金A类美元现汇基金份额的定期定额投资业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

  2)本基金A类美元现汇基金份额的每期扣款金额不低于10美元,不设金额级差。各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

  (T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+2工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自T+3工作日起(包括该日)查询申购成交情况。

  4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相同的原则确认。

  6)本公司网上直销系统定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本公司网站查询。易方达基金管理有限公司关于易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金之A类美元现汇基金份额开放日常定期定额投资业务公告

  根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的有关规定,基金管理人应当在T+2日(T日为开放日)通过基金管理人网站披露开放日的A类美元现汇基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

  (1)本公告仅对本基金A类美元现汇基金份额开放日常定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》和《更新的招募说明书》。

  (2)基金管理人应以交易时间结束前受理有效定期定额投资申请的当天作为定期定额投资申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+2工作日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者应在T+3工作日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

  销售机构对定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到定期定额投资申请。定期定额投资的确认以注册登记机构的确认结果为准。

  (4)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文。

时间:2018-10-19 14:43
来源:未知
编辑:admin

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