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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收

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  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

  4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......19

  4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19

  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......20

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......54

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......57

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58

  8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58

  9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......60

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62

  12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......68

  股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA

  业绩比较基准 中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

  风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、

  注册地址 深圳市福田区福华三路168号深 深圳深南大道7088号招商银行

  办公地址 深圳市福田区福华三路168号深 深圳深南大道7088号招商银行

  本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

  会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场

  注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日,即12月31日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

  (4)本基金基金合同于2016年10月25日生效,至2016年12月31日未满一年,故2016年的

  阶段 率①(%) 标准差②(%) 准收益率③ 准收益率标 (%) (%)

  阶段 率①(%) 标准差②(%) 准收益率③ 准收益率标 (%) (%)

  业绩比较基准=中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  2、截至建仓期结。

时间:2018-08-30 21:25
来源:未知
编辑:admin

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